對於許多投資者和交易者來說，最令人沮喪的事情之一，就是剛買入一隻股票，就遇到它在單日內大跌。這種大幅下跌通常由財報不及預期、市場情緒惡化或機構投資者大規模拋售所導致，往往讓投資者措手不及。
近期的例子是賀特佳（HARTA），在發布業績後單日暴跌超過23%。事實上，在財報發布前，技術面已經發出多個預警信號：股價低於20日和50日均線（20MA & 50MA）、呈現下降趨勢（Lower Highs & Lower Lows）、走勢疲軟。
盡管股市充滿不確定性，但通過技術分析，交易者可以提前識別高風險股票，避免成為市場的接盤俠。
6關鍵信號
以下六個關鍵信號，可以幫助投資者避開容易暴跌的股票。
1. 避免買入股價低於200日均線（200MA）的股票：
200日均線（200MA）是衡量股票長期趨勢的重要指標。如果一隻股票長期在200MA下方運行，通常意味著它處於熊市趨勢，更容易進一步下跌。
●機構投資者通常不會買入低於200MA的股票，導致買盤支撐不足。
●當股票嚐試反彈但無法突破200MA時，往往會遭遇強大拋售壓力。
●如果股價放量跌破200MA，通常是趨勢反轉的信號，意味著下行風險加大。
●不要因為股價“便宜”就買入，低價股可能會變得更便宜！
2. 識別下降趨勢（Lower Highs, Lower Lows）模式：
如果一隻股票的價格走勢持續形成下降趨勢（Lower Highs, Lower Lows），說明空方占據主導地位，即便有反彈，最終仍會繼續下跌。
如何識別？
●每次反彈都無法突破前一個高點，而下跌後卻創出新低。
●查看日線或周線圖，確保趨勢明顯，而不是短期波動。
處於下降趨勢的股票很難短期反轉，下跌趨勢往往持續較長時間。許多投資者錯誤地在下降趨勢中“抄底”，結果越買越虧。我們要避免在下降趨勢中買入股票，除非出現明確的反轉信號。
3. 避免成交量異常放大的股票：
成交量（Volume）是驗證市場情緒的重要工具。如果股票在下跌過程中出現成交量大幅放大，意味著機構或主力資金正在撤離，後續可能還會進一步下跌。
如何識別？
●股價跌破關鍵支撐位，同時成交量大增，表明市場正在大規模拋售。
●如果股票連續多日賣出成交量高於買入成交量，說明主力資金在出貨。
●跳空低開+放量下跌，通常意味著市場情緒極度悲觀，後續可能繼續探底。
●如果成交量異常放大，且股價沒有止跌信號，應果斷規避。
4. 避免接近關鍵阻力位的下跌趨勢股票：
有些股票即使從低點反彈，可能隻是短暫回升，最終會被關鍵阻力位壓製，導致再度下跌。
如何識別？
●下降趨勢的股票通常在20，50，200日均線或前期支撐位轉變的阻力位附近受阻。
●許多短線交易者或空頭會在關鍵阻力位加碼賣出，導致股價再度下跌。
●股價在下降趨勢中反彈時，要觀察是否突破關鍵阻力，否則謹慎參與。
5. 警惕熊市信號的K線形態：
某些K線形態可以反映出空頭力量強勢，預示股價可能進一步下跌。其中最常見的熊市K線形態包括：
●吞噬形態（Bearish Engulfing）–大陰線吞噬前一天的陽線，說明空頭主導市場。
●流星線（Shooting Star）–上影線長、實體小，表明上漲乏力，可能轉跌。
●黃昏之星（Evening Star）–典型的見頂信號，預示趨勢反轉。
如果熊市K線形態出現在重要阻力位附近，建議遠離該股票。
6. 避免在財報公布前持有技術面偏弱的股票：
許多股票在財報發布後會出現劇烈波動，尤其是在財報前已經技術走弱的股票，若業績不及預期，很可能單日大跌。
●已經處於下降趨勢的股票，如果財報不及預期，跌幅往往更大。
●如果技術面已經出現多個賣出信號（例如：低於50MA、成交量放大、弱勢K線形態），建議在財報前規避風險。
●機構投資者通常會提前賣出，導致財報前股價已經開始走弱。
賀特佳在財報前已經處於下跌趨勢，結果財報一出，股價單日暴跌超23%。
股票投資不僅僅是尋找上漲的股票，更重要的是避免買入即將暴跌的股票。通過技術分析，投資者可以識別潛在下跌風險，遠離高危股票。
買入股票前的檢查清單：
●是否高於200日均線？
●是否處於上升趨勢（Higher Highs & Higher Lows）？
●是否成交量健康，沒有大規模拋售？
●是否沒有接近強阻力位？
●是否沒有明顯的熊市K線形態？
●是否即將發布財報，但技術面偏弱？
如果一隻股票不符合以上條件，投資者應謹慎考慮是否買入。保護資本比賺取利潤更重要，避免踩雷才能在市場中生存更久！
請閱讀我之前的文章，以了解更多。
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