我們交易股票的時候總是希望能買到冠軍股。偶然或者運氣好的話，大多數交易者可能會得到一兩個。
然而，如果我們想定期買到冠軍股，我們必須努力根據基本面、技術或其他方法來分析股票以便能夠建立一個具有高潛力冠軍股的觀察清單。
是的，根據我30年的股票交易和投資經驗，建立觀察清單是隨著時間的推移捕捉高贏面或冠軍股的最有效方法。
我上一篇發表於2023年11月9日的文章《去“超市”買股票》談到了，如果交易或投資者沒有股票觀察清單，他可能會面臨的一些挑戰或問題。
因此，在這篇文章中，我想與你分享一些方法或策略，以便可以使用這些方法或策略來建立一個觀察清單來過濾好的潛力股，使你能夠在股價開始上漲時抓到爆漲或飆股。
如果你一直關注我的專欄文章，你就會發現我對各類股票的篩選標準都是基於趨勢分析。
如果股票沒有處於上升趨勢，賺錢的機會就會低得多。
當然，有些人喜歡抄底，因為他們認為非常低的價格是比較值得購買的，並且進一步下跌的機會要小得多。
然而，作為一名專業交易者，我知道這是許多交易者虧損的原因之一。這種抄底的方法其實是更適合喜歡買低價股的投資者（其實就是買高價值的股或者是低估了的股）。
實際上，短線或日內交易者通過短期內的價格變動賺錢，而不是通過長期持有股票的高價值賺錢。
作為日內或短線交易者，在篩選股票建立觀察清單時還可以使用以下標準：
1. 流動性
●高交易量：尋找每日交易量高的股票。流動性對於日內交易至關重要，因為它可以讓你輕鬆進入和退出頭寸，而不會顯著影響股票價格。
2. 波動性
●價格波動：盤中價格波動較大的股票提供了從短期價格變化中獲利的機會。
●貝塔係數（Beta）：股票的貝塔係數衡量其相對於市場的波動性。貝塔值越高的股票波動性越大，可能會提供更多的盤中交易機會。
3. 價格趨勢和模式
●技術指標：使用可以幫助識別當前趨勢並預測未來走勢的技術指標，例如移動平均線、RSI、MACD 等。
●圖表形態：尋找當前顯示盤中交易中常用形態的股票，如旗形、三角旗形、頭肩形等。它們有利於價格突破嗎？
4. 新聞與活動
●市場敏感性：對新聞事件或經濟數據發布敏感的股票可以提供日內機會。
●收益發布：計劃發布收益或其他重大公告的股票可能會表現出更大的波動並提供交易機會。
然而，實際上很多新手在根據上述兩個條件買入股票時就陷入了困境，原因是當一隻股票發布好業績或利好消息時，新手交易者都喜歡追高，而不知道利好因素是否已被考慮在內。
在好消息發布之前，價格走勢可能已經反映了大部分好消息。（即內部人士或精明的股票分析師或基金經理會好消息發布之前購買股票了）
5. 行業表現
●行業領先者或落後者：在表現出色的行業中領先或明顯落後的股票可能會顯示出勢頭或反彈潛力。
●熱門行業/主題：有些行業像大宗商品一樣具有季節性，而另一些行業則很容易受到外彙或利率變動的影響，比如科技、5G、石油、物流、複蘇主題股等。因此，進行事先分析並納入其中一些股票在觀察清單將使交易者能夠更快地采取行動。
6. 支撐位和阻力位
●清晰的水平：具有明確支撐位和阻力位的股票可能是不錯的選擇，因為它們提供了明確的進入和退出點。這是創建觀察清單最容易學習（但可能不容易掌握）的方法。
7. 一天中的時間
●交易時段：股票在一天中的不同時間可能表現出不同的交易模式。有些股票在開盤時可能會更加活躍，而另一些股票可能會在收盤時出現波動。
對於馬來西亞市場來說，上午9點到10點被認為是黃金時段。因此，那些價格走勢良好且成交量相對較好的股票將成為日內交易者的直接選擇。但要避開價格極低、市值較低的股票等可能被操縱的股票。
當然，如果你掌握了圖表和買賣訂單分析能力，你將能夠避免大多數被操縱或所謂的地雷股的。
名單數量不宜過大
根據上述標準篩選股票後，選擇一個可管理的數量來進行監控。你的觀察清單不應太大，以免變得難以操作，也不應太小，以免限製你的機會。
一般來說，選擇30至50隻股票納入觀察名單是合理且實用的。而且，基於每天分析漲幅最大的股票的最簡單方法，你將能夠每天添加新股，並在每個周末刪除表現不佳的股票。隨著時間的推移，這種方法將能夠幫助你維持平均40至50隻股票。
請記住使用曆史數據回測你的策略，如果可能的話，在拿真實資本買賣之前進行模擬交易。隨時了解市場狀況，不斷審查你的策略，並根據需要調整你的觀察清單以適應不斷變化的市場。
好運總是留給有準備的人。祝你幸運的抓到冠軍股。
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