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美联储加息近尾声 金价试探2000美元/拿督威拉黄俊豪

美国通胀大幅降温,通胀率跌至两年低点的3%,美联储加息恐成绝响,美元指数应声下滑至1年多新低,牵引国际黄金白银价格直线上升。

如果美联储不再释放进一步升息的信号,可以预见金价将进一步上涨。

不过,美联储有部分理事释放还没有准备好宣布降温通胀解除的讯息,并赞成今年加息——这种情绪反映在6月份会议纪要中。

上周五黄金价格闭市临尾微跌。较高的利率环境,增加了持有零收益黄金的机会成本。

另一方面,中国的黄金储备连续第8个月上升,经济和地缘政治风险以及中国希望疏远美元均推动了黄金买入。

据中国央行数据,6月末黄金储备增加23吨黄金至2330吨黄金储备,自去年11月以来,增加了大约183吨。

此外,研究机构报告显示,马来西亚的黄金市场于2022年出现令人注目的复苏,民众对金条和金币的需求增幅达27%,并在全球排行第7位。

短期局势分析:白银试破26美元

美联储加息步入尾声,美元指数尝试挑战枢轴点不果,黄金维持上涨格局,并试探2000美元高位。

白银价格恢复上涨,并逐渐接近首个目标价25.50美元。市场等待白银价格进一步上涨至26.07短期高位。25.60美元为强大阻力点。

后市展望:中国央行掀购买潮

美联储官员最近的谈话偏向鸽派,美元指数持续走弱,创近2个月新低,10年期美债收益率也远离近8个月高点,提振了金价走强,目前金价已在每盎司1900美元筑底后,启动新一轮的涨势。

美联储官员表示,美联储可能仍需要进一步提高利率,以降低仍过高的通胀率,但目前愈来愈接近结束货币政策紧缩周期。

世界黄金协会(WGC)在年中展望报告提到,整体来看,黄金的回报率仍然属于今年表现最佳的一类资产组合,仅落后于部分股市。

同一时期的大宗商品下跌10%,原油下跌12%。

WGC全球研究主管表示,投资者不应该放弃黄金,鉴于其在“不对称”时期的坚韧表现,预计在下半年“可能会有惊喜”。

中国央行新一波黄金购买热潮,从去年11月已经开始,自今年3月上旬美国硅谷银行和签名银行“爆雷”后,受欧美银行业风险担忧下美联储降息预期升温影响,黄金价格快速上扬并突破每盎司2000美元关口。

在美联储激进加息情况下,美国银行业危机持续蔓延。叠加俄乌战争,欧洲市场的风险点也在逐渐暴露,使得大家担心爆发金融危机。

黄金作为避险资产,自然成为资产配置的首选。

如果全球经济状况进一步恶化,或者出现意外事件,那么实物黄金将迎来一大波涨潮。

因此,消费人和投资者不妨趁黄金价格未大幅飚涨之前,视能力购入一些实物黄金避险保值,应对世界难以预料的世局变化,未雨绸缪。

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财经新闻

避险情绪推动金价上涨

尽管美联储提前降息希望落空,但受美元走软和中东紧张局势升级影响,避险需求带动金价走高。

上周五,现货黄金上涨0.5%至每盎司2035.40美元;美国黄金期货收高0.92%,至2049.40美元。

美元指数(DXY)上周小幅下跌0.1%,或出现近两个月以来的首个跌幅,基准10年期国债收益率也下跌,使以美元计价的黄金对海外买家更便宜。

RJO Futures高级市场策略师勃哈伯空表示:“金价上周主要因为美元略有走跌。”

“现在的贵金属市场走势很微妙,尽管利率在高水平,仍有大量避险买盘。”

会议纪要显示,美联储上次的会议上大多数都担心过早降息的风险。

而近期数据显示美国的消费者和生产者物价都高于预期,打碎了提前降息的猜测,进一步打压金价。

因为较低的利率将增强持有无收益黄金的吸引力。

瑞银(UBS)分析员乔瓦尼斯塔诺指出,美联储官员的鹰派言论也对黄金造成了温和的影响。

上周五,现货铂金跌0.1%至每盎司901.21美元;钯金上涨1.9%至986.56美元;白银上涨1%,至22.98美元,但本周迄今已下跌 1.8%。

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