名家专栏

打通任督二“卖”/麦传球

在武侠世界上里,打通任督二脉就意味着学武的人脱胎换骨,因而武功会突飞猛进。

我的文章标题着重于二卖,而不是一买一卖,因为在股市里“会买是学生,会卖是师傅”。其实在股市,打通任督二脉不是关于买和卖股票而已,而是打造和打通一个完善的交易系统。

去年,我的公司推出了一个专业交易员的培训课程,专门培训专业交易员,使学员具备申请在投资银行工作的交易能力。

随后,一些学员申请并加入了国内其中一间最大的股票行担任专业交易员。在春假前,我又收到好消息,再有几名学员被录取成为职业交易员了。

这篇文章想与大家分享我作为一个专业交易员教练的经验,和学员怎样从小白成为优秀交易员的成功秘诀。如果你人生的职业目标是成为优秀交易员的话,希望这篇文章(新年礼物)可以帮助到你。 

2022年是一个有趣且充满挑战的一年,因为我在20年前在两家银行作为专业交易员大约9年后,我是从来没有任何经验来培训其他人成为专业交易员。

就好比一个事业有成的父母,要把孩子培养得和他们一样好甚至更好,是很困难的。我们可以控制自己行为和决定,却无法控制别人的行为和决定,来达到我们想要的结果,这要困难得多。

幸亏我是过来人,根据我的专业交易员经验,以及自2017年以来作为独立交易员的经验,我能够了解从零开始培养一个人成为优秀交易员的需求和系统。

任何背景皆有希望

基本上,就像多年前海龟交易员计划所证明的那样,只要通过选择过程和良好的交易系统培训,任何背景的人,都可以成为成功的交易员。

当然,我的培训计划不涉及为我的学生提供资金进行交易(海龟交易员是从数百个申请中选出的,而不是让任何学生参与上述计划的)。

我的学生上课学习和练习交易系统后,用自己的钱参加为期三周的实时交易比赛,以赢得每日的现金奖。然后,当我们每几个月进行相同的课程时,他们会重复相同的交易比赛。

从这个重复的过程中,他们将能够进一步提高交易技巧并赢得更多的奖金,从而激励他们更加努力。

从他们的模拟交易(波段交易学生)和真实交易结果(专业交易员培训计划),我得出一些结论和见解,希望能帮到你。

一些观察结果(实际上也是我的期望)如下,比赛的获胜者:

1. 男女都有,年龄在20岁至60多岁。

2. 一些是各自领域的专业人士(很多是非金融市场或投资相关的),一些是应届毕业生。

3. 多为兼职交易员(只有少数人每天能花多点时间做交易,包括退休人员、股票经纪、大学生、企业家等)。

4. 参加了波段交易、日内交易甚至结构性权证交易的学生,他们可以在不止一种课程/产品中成为赢家,即不同的产品和交易策略不妨碍一个人成为赢家。

不断赢钱的关键

现在,你应该知道每个人都有机会在市场上学习、实践、改进和赚钱,无论性别、年龄、教育背景、有没有任何先前的交易/投资知识和其他因素等。

你也可能想知道,尽管他们参加了同一门课程并一起学习了相同的知识和技术,成功了的与其他尚未成为赢家的学生有什么区别?

根据我对学生的观察和互动,以下是可以帮助大多数人在学习之旅中取得成功的关键因素。

1. 激情——我可以从他们参与课堂讨论、支持小组讨论、竞赛(模拟和真钱)、就他们的问题、交易结果和与我直接交流的程度看出,他们对股票交易激情和高水平表现的相关性。

2. 努力——充满激情还是不够的,我们必须根据行之有效的策略和操作程序,采取行动来执行我们的交易计划。获胜者在股票选择和分析方面做更多的功课,并关注一般或特定股票的最新市场发展。

3. 纪律——由于获胜者必须与其他学生分享他们的股票筛选和交易方法,我可以看出获胜者是遵循我所教的交易方法和策略,并且有纪律的执行。

4. 持之以恒——在我们的日常现金竞赛中,有许多重复获胜者,其意义在于:

a)所学的交易策略和方法,被证明可以赚钱和赢率高的。因为无论市场整体趋势如何,同一些交易者可以一次又一次地赢钱的。

b)随着时间的推移,越来越多的学生再次成为获奖者。因此,其他学生都知道如果他们持之以恒的提高交易技术,他们也是可以成为赢家,甚至多次成为赢家。因此,这是一个非常令学生鼓舞的信息和事实。

话说回头,在买股后,有两种情况会触发我们的卖出决定:

a)当价格达到我们的获利目标或条件时;或

b)当价格触发我们的止损水平或条件时。

一般来说,不能掌握以上两种卖出(二卖)技术的散户,都很难成为优秀的交易者。

尽管买入决定和技术也很重要,其实,在我们卖出的时候,才是决定我们是赚还是亏钱。

如果你想了解更多有关准备成为一名优秀/全职交易员的信息和知识,请阅读我以前写的文章。

●02/02/2022:对面的操盘手看过来

●15/12/2021:股票交易是“胜”意 

●14/04/2021:全职交易,一路发 

●23/12/2020:全职交易,“金”力而为

●16/12/2020:全职交易,自我博弈

 

 
 

 

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财经新闻

【股势先机】如何做到进可攻退可守/牛转钱坤

在波动莫测的股市中,最理想的投资状态,莫过于“进可攻,退可守”。

这并不只是一个口号,而是一种投资思维——在行情好转时有能力把握机会,在行情低迷时也能从容应对。而能做到这种状态的关键策略之一,正是 “分批入场”。

分批入场不一次买完

许多投资者在看到股价下跌时,会急于一次性把所有资金投进去,希望 “抄到底部”。但现实往往是,底部永远在 “再下一层”,结果不仅资金全压在高风险位置,还失去了调整策略的空间。

“分批入场” 就是最好的解决方案。与其一次性买完,不如把总资金分成几份,在不同的价位、不同的时间点逐步买入。这样做不仅更有弹性,也更贴近实际的市场节奏。

你不用等到 “最完美” 的价格才行动,而是让资金伴随市场节奏有步骤地进场。

分散风险理性判断

股市是没有百分百把握的世界,任何公司再好,任何价格再低,都有可能再跌。而分批买入可以有效分散价格波动带来的风险,不会因为一次买在高点而对整个投资组合造成过大冲击。

不压身才不压心

更重要的是,由于分批入场通常代表着初期投入的比重不高,所以在面对市场波动时,投资者的心态也会更冷静理性。相反,如果一次性投入过多,股价一跌,整个人就开始慌乱,很容易做出非理性的决定。

投资最怕的,就是给自己太大的心理负担。当你一次性买进太多,市场稍有风吹草动,就会让你感到巨大的压力。你可能会一直盯盘、失眠、犹豫不决,甚至为了避免亏损,过早止盈或过晚止损。

而分批入场正好可以缓解这种心理压力。因为资金还留有余地,你自然就不会被短期的波动牵着走,心态也能更稳。这种轻松的状态,反而更容易帮助你做出理性的判断。

灵活调整比例

一次性买太多股票,还有一个常见的问题就是 — 持股比例难以调整。当你发现某只股票的基本面变化、或是市场情绪逆转时,如果持仓太重,卖也不是、留也不是,陷入左右为难的状态。

但如果你是分批进场,仓位分布合理,你就拥有了更大的灵活性。你可以选择继续加码,也可以选择减仓止损,甚至不动如山,等待更清晰的方向。

主动权在你手上,而不是被仓位“绑架”着前进。

止损不会再犹豫

分批入场还有一个被许多人忽视的好处——当你不是一次性买太多时,止损这件事变得更容易做决定。

你会更容易承认判断失误,更容易抽身离场,因为你知道自己只是“试探性”地进场,并不是“孤注一掷”。

这份从容,正是防止你在错误上越陷越深的重要保障。

而很多人之所以在该止损时犹豫不决,就是因为买得太重,一旦认赔,就像是在承认整个决定都是失败的,于是陷入不断说服自己“会反弹”的循环,最终损失更大。

总结:比谁活得久

投资不是比谁冲得快,而是比谁活得久。分批入场,表面看起来保守,但本质却是让你在任何市场环境中都保有“进攻”和“防守”的能力。

涨的时候,你有空间加码;跌的时候,你有余地应对。你不会因为仓位太重而失去判断力,也不会因为压力太大而做出错误决定。这,就是“进可攻,退可守”的真正意义。

所以,别急着一次把子弹打完。市场从不缺机会,但理性和耐心,才是真正的武器。

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