行家论股

【行家论股】云顶 估值偏低维持增持

分析:银河国际证券

目标价:6.65令吉

最新进展:

云顶(GENTING,3182,主板消费股)在截至6月杪的次季,净赚2亿3965万5000令吉,同比大涨49.27%,并宣布派发每股6仙股息。

该公司周四向马交所报备,次季营收同比增长3.01%,至68亿5942万7000令吉。

在首半年,云顶净利同比大涨220%,录得8亿2852万1000令吉;营收同比上扬14.49%至142亿9076万4000令吉。

行家建议:

云顶次季核心净利为2亿900万令吉,将上半年净利推升至6亿9400万令吉,同比上涨39.7%。

此次财报表现符合预测,分别占了我们和市场全年盈利预测的47%和40%。

其中,云顶子公司云顶种植(GENP,2291,主板种植股)表现较好,抵消了云顶新加坡的疲软影响。

因为游客人数环比降幅扩大,使云顶新加坡的博彩收入下滑,导致税前盈利贡献同比跌19.8%,至7亿2400万令吉。

另外,旗下的拉斯维加斯云顶世界(RWLV),此前被投诉接待犯罪分子违反了反洗钱法。

我们认为,目前这是个悬而未决的问题,但RWLV并不是一个很显著的盈利驱动因素。

基本情况,该公司将会被处以罚款,但在更极端的情况下,执照面临吊销或营运暂停的风险。

基于云顶现有估值偏低,增持的讯号浮现,因此,我们维持“增持”评级,但目标价从7.20令吉,下修到6.65令吉。

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下跌股:云顶 RM3.75支撑

云顶(GENTING,3182,主板消费股)的日线交投走势于11月8日闭市时报收3.89令吉,按日下跌6.0仙或4.98%。

它的股价跌穿支撑之后,处于下跌趋势的周期。

它的日线相对强度指数(RSI)的指标处于35.22的水平。

它的支撑位置处3.75-3.80令吉的水平间,而阻力水平处于3.94-4.00令吉的水平间。

08/11/24行情

闭市:3.87令吉

起落:-0.08令吉

成交量:113190宗

最高:3.96令吉

最低:3.87令吉

52周高:5.20令吉

52周低:3.87令吉

本益比:10倍

周息率:3.88%

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