灼见

【灼见】没风险的市场 就不可能赚钱/黄春梅

在剧烈震荡的几个星期后,股市近来总算稳了下来。

话说在风头火势的几个星期前,我接到了顾客阿进的电话。

“跟你说哦,我卖了中国基金了!”

听到这里,我嘴巴张大大,难以理解这种卖在低点,实现亏损的作法,但后面那句才更叫我嘴巴张了再也合不起来。

“我准备买黄金,你帮我准备一下。”

外围因素影响决定

低点抛售,再去追逐高点资产,这个就是典型的不理智投资行为。

现在你知道为何90%的散户,都没有办法赚钱吗?

因为没有办法在股市剧烈震荡时,理性思考,不管剧烈上升,或剧烈下跌时,他们都没有办法理智地看待市场,任由外围因素影响他们的决定,最后结果是一次又一次扑空,和投资致富无缘。

比如当初疫情爆发时,手套股疯狂飙涨,这些投资者一开始还可以理智地隔岸观火,但当看到股价仿若火箭停不下来时,再加上各路股票大师煽风点火,投行大喊买进,他们都失去了理智。

最可怜的是,他们失去理智的时候,通常是牛市去到尾端的时刻,结果,就是被套住了,只能呜呼时不予我,然后望着一堆红红的数字,唉声叹气。

另一种状况,就像是最近的大跌,代表人物就是如阿进这般的投资者。

天天打开股市行情apps,都是吓死人的腥风血雨,然后打开社交媒体,一堆什么逃命波啦,股市还会下挫多少点啦,黄金狂升啦,美国不行了啦,中国完蛋了啦的资讯,狂轰滥炸。

看到如此多负面消息(也不知是真是假),恐惧已经使他们失去了判断能力,也驱使他们做出错误的决定,比如阿进。

同样的,最可怜的是,当他们再也受不了,觉得真的是世界末日,一定要卖股的时候,股市也开始在此刻筑底,酝酿另一波走势。

所以我常常提醒自己要谨记冷眼大师说的,当你看到报纸头条天天报道股市大跌经济危殆的时候,差不多也是熊市终结的时刻。

那这种时候,你真的要理智思考,此刻的你,应该做的是什么?

这个就是一个理性投资者的经验总结。

股市短期的确是不理性的,因为充斥着太多如阿进这类型的投资者,但长期而言,股市始终会反映结合经济及公司未来的价值,所以我们也一定要有一颗清醒的头脑,才有可能从里头赚钱致富。

理性思考摆脱羊群效应

如果头脑不够清醒,你就会被大多数人牵着走。

那谁是大多数人?就是如阿进这类型的不理智投资者,这类投资行为偏差,也被称为羊群效应。

那要怎么摆脱羊群效应,不做个随波逐流的投资者?

你一定要理性思考。

理性思考的第一要诀,一定要记得,市场一定存在风险,没有风险的市场,是不可能让我们赚钱的。

所以要赚钱,不是想着去哪里找钱赚,而是先想想要怎么管理风险,风险管理好,钱自然会来。

有鉴于此,想想你当初追逐手套股时,风险有多大,风险超于管理能力,无异于赌博,那亏钱也是自然的事。

当然,也不要想着去逃避风险,一点风险也不想承担,那肯定一点钱也赚不到,因为消灭风险就等于消灭报酬,这就是投资真理。

要从股市赚钱,真的不是什么难如登天的事,但要管理好自己的心态,来从股市赚钱,就真的是非常艰巨的任务。

虽说艰巨,但也不是做不到,最重要就是保持理智,多思考,多阅读,多和行家讨教,不要自以为是,觉得自己的想法就是对的,那你赚不到钱,也是再自然不过的事。

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名家专栏

打通任督二“卖”/麦传球

在武侠世界上里,打通任督二脉就意味着学武的人脱胎换骨,因而武功会突飞猛进。

我的文章标题着重于二卖,而不是一买一卖,因为在股市里“会买是学生,会卖是师傅”。其实在股市,打通任督二脉不是关于买和卖股票而已,而是打造和打通一个完善的交易系统。

去年,我的公司推出了一个专业交易员的培训课程,专门培训专业交易员,使学员具备申请在投资银行工作的交易能力。

随后,一些学员申请并加入了国内其中一间最大的股票行担任专业交易员。在春假前,我又收到好消息,再有几名学员被录取成为职业交易员了。

这篇文章想与大家分享我作为一个专业交易员教练的经验,和学员怎样从小白成为优秀交易员的成功秘诀。如果你人生的职业目标是成为优秀交易员的话,希望这篇文章(新年礼物)可以帮助到你。 

2022年是一个有趣且充满挑战的一年,因为我在20年前在两家银行作为专业交易员大约9年后,我是从来没有任何经验来培训其他人成为专业交易员。

就好比一个事业有成的父母,要把孩子培养得和他们一样好甚至更好,是很困难的。我们可以控制自己行为和决定,却无法控制别人的行为和决定,来达到我们想要的结果,这要困难得多。

幸亏我是过来人,根据我的专业交易员经验,以及自2017年以来作为独立交易员的经验,我能够了解从零开始培养一个人成为优秀交易员的需求和系统。

任何背景皆有希望

基本上,就像多年前海龟交易员计划所证明的那样,只要通过选择过程和良好的交易系统培训,任何背景的人,都可以成为成功的交易员。

当然,我的培训计划不涉及为我的学生提供资金进行交易(海龟交易员是从数百个申请中选出的,而不是让任何学生参与上述计划的)。

我的学生上课学习和练习交易系统后,用自己的钱参加为期三周的实时交易比赛,以赢得每日的现金奖。然后,当我们每几个月进行相同的课程时,他们会重复相同的交易比赛。

从这个重复的过程中,他们将能够进一步提高交易技巧并赢得更多的奖金,从而激励他们更加努力。

从他们的模拟交易(波段交易学生)和真实交易结果(专业交易员培训计划),我得出一些结论和见解,希望能帮到你。

一些观察结果(实际上也是我的期望)如下,比赛的获胜者:

1. 男女都有,年龄在20岁至60多岁。

2. 一些是各自领域的专业人士(很多是非金融市场或投资相关的),一些是应届毕业生。

3. 多为兼职交易员(只有少数人每天能花多点时间做交易,包括退休人员、股票经纪、大学生、企业家等)。

4. 参加了波段交易、日内交易甚至结构性权证交易的学生,他们可以在不止一种课程/产品中成为赢家,即不同的产品和交易策略不妨碍一个人成为赢家。

不断赢钱的关键

现在,你应该知道每个人都有机会在市场上学习、实践、改进和赚钱,无论性别、年龄、教育背景、有没有任何先前的交易/投资知识和其他因素等。

你也可能想知道,尽管他们参加了同一门课程并一起学习了相同的知识和技术,成功了的与其他尚未成为赢家的学生有什么区别?

根据我对学生的观察和互动,以下是可以帮助大多数人在学习之旅中取得成功的关键因素。

1. 激情——我可以从他们参与课堂讨论、支持小组讨论、竞赛(模拟和真钱)、就他们的问题、交易结果和与我直接交流的程度看出,他们对股票交易激情和高水平表现的相关性。

2. 努力——充满激情还是不够的,我们必须根据行之有效的策略和操作程序,采取行动来执行我们的交易计划。获胜者在股票选择和分析方面做更多的功课,并关注一般或特定股票的最新市场发展。

3. 纪律——由于获胜者必须与其他学生分享他们的股票筛选和交易方法,我可以看出获胜者是遵循我所教的交易方法和策略,并且有纪律的执行。

4. 持之以恒——在我们的日常现金竞赛中,有许多重复获胜者,其意义在于:

a)所学的交易策略和方法,被证明可以赚钱和赢率高的。因为无论市场整体趋势如何,同一些交易者可以一次又一次地赢钱的。

b)随着时间的推移,越来越多的学生再次成为获奖者。因此,其他学生都知道如果他们持之以恒的提高交易技术,他们也是可以成为赢家,甚至多次成为赢家。因此,这是一个非常令学生鼓舞的信息和事实。

话说回头,在买股后,有两种情况会触发我们的卖出决定:

a)当价格达到我们的获利目标或条件时;或

b)当价格触发我们的止损水平或条件时。

一般来说,不能掌握以上两种卖出(二卖)技术的散户,都很难成为优秀的交易者。

尽管买入决定和技术也很重要,其实,在我们卖出的时候,才是决定我们是赚还是亏钱。

如果你想了解更多有关准备成为一名优秀/全职交易员的信息和知识,请阅读我以前写的文章。

●02/02/2022:对面的操盘手看过来

●15/12/2021:股票交易是“胜”意 

●14/04/2021:全职交易,一路发 

●23/12/2020:全职交易,“金”力而为

●16/12/2020:全职交易,自我博弈

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