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短线交易,“识”者“胜”存/麦传球

作为一个人,我们会区分只能填饱肚子的食物和营养食品。一种是可以满足饥饿感,而另外一种是可以使我们的身体更健康。

但是,在进行股票交易时,许多人可能不知道如何区分普通的信息或知识,以及可以帮助他们赚钱的有用信息和知识。

获得很多的普通知识是不够的,因为当大多数人也知道你所知道的知识时,你就没有竞争优势了,也可能无法获胜。

这就好比你吃了很多缺乏营养的食物,可以让你吃饱,还能活下去,但不能让你变得更强壮,而且还可以在比赛中获胜。

与机器人竞争

股票交易,是世界上竞争最激烈的行业。我们不仅需要与其他人竞争,我们还需要与算法交易、机器学习、深度学习、人工智能、机器人顾问等的电脑竞争(也许现在你终于意识到为什么你总是输多赢少,或者现在你会有一种释然的感觉,毕竟你的许多竞争对手实际上都是机器,一笑)。

换句话说,在这个竞争最激烈的交易世界中,你确实需要获得更多的专业交易知识和技术才能获胜。

除了有先进的交易策略,顶尖的交易系统,经验丰富的分析师团队,巨额投资资金,优秀的交易团队,甚至内幕消息,你可能还想知道大多数成功的基金经理,是如何能够持续赚钱的?

散户知道许多人是通过短线交易和长期投资从股市赚钱。因此,他们要么想学习交易,要么想学习投资。

当然,他们中的大多数人会学习短线交易,主要是因为他们没有金融市场相关的教育背景或工作经验,缺乏长期投资的资金,缺乏耐心等待他们的投资组合增长等等。

然而,许多人并不真正了解短线交易是有几个类别的。基本上,我们可以根据持股期对它们进行分类。

最短的是剥头皮,通常持股期是几秒至几分钟长。交易员在一个或几个价格变动幅度内,以大的仓位获利。

较长时间是日内交易,在同一天平大部分的仓位。更长持股期是波段和头寸交易,大部分时间可能会持股几天到几周。当然,专业的基金经理会通过管理投资组合进行长期投资。

缺乏适当“交易计划”

散户亏损的一个不太明显的原因是,他们没有意识到他们应该专注于某种类型的交易风格或策略。相反的,很多是根据一些简单的股票选择标准和持有策略进行短期交易,而这些策略会根据市场情绪和状况不时被散户改变。

换句话说,他们没有适当的交易计划。我不会说他们不想有计划,只是很多人并不知道有一种叫做“交易计划”的东西,更不用说知道如何制定交易计划了。

大多数专业交易或投资者,会坚持一两种最适合他们或为他们带来最佳结果的交易风格或策略。如果剥头皮能给他们带来好的结果,他们会使用和掌握这种交易技巧,并且大部分时间都会专注于使用它。

许多本地专业股票交易员是使用这种交易方式的。同样的,许多本地原棕油期货交易商专注于使用点差交易(spread trading)策略来持续赚钱。当然,我们也知道很多国内外交易者,喜欢通过发行股票期权来赚取期权金。

掌握一两种赚钱方式

在交易世界中,有多种的赚钱方式。

你只需要掌握一两种并掌握它,就可以持续为你赚钱了。

对我来说,跑步就像股票交易,有多种类型(距离),从100米短跑到超过100公里的超级马拉松。两者都是跑步,但对体力和体格、在健身房和路上训练、装备、心理准备、饮食等方面的要求,可能会有很大的不同。

同样的,尽管使用相同的订单输入系统、技术分析和指标,选择相同的股票,受制于几乎相同的交易规则,盘中交易和波段交易是两种看似相同但不同的交易方式。

使用不同交易风格的两个交易者,在持股期、使用的资金、用于分析的图表时间框架、交易心理等方面可能会有很大的差异,如上表所示。

因此,与跑步类似,所有世界级的跑者,都只专攻室内100米至5000米,或21至42公里的半程和全程马拉松。几乎没有人能够同时掌握非常短或非常长的赛跑距离。

避免分心做两种交易

当然,任何人都可以使用不同的策略而同时成为交易和投资者。但大多数专业交易者,不会同时进行日内交易和持仓数周的交易。

因为分心同时做这两种交易,很可能不会产生最好的整体利润。

我希望你看完这篇文章后可以回顾一下:

1. 你是否使用了最适合你的风险偏好、资金投入、时间许可和个性的交易方式?

2. 你是否有意或无意地混合了几种交易方式,而损害了整体盈利能力?

3. 你是顺势交易还是逆势交易?大多数散户没有意识到的一个问题是,他们总是喜欢在已经下跌或仍处于下降趋势的股票中捞底,而不是在上涨趋势股票出现暂时价格回撤时捞底。

两者都是处于低位,但是当你在下跌趋势股票中捞底时,你实际上是在逆势交易,因此获得利润的成功率肯定比捞底已经处于上涨趋势的股票是要低得多。

在一般的生活,识时务者为俊杰。在股市,识时势者为赢家。

你同意吗?

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一个舞台,改变人“胜”/麦传球

最近,我参加了一些领导力、业务发展、销售和营销研讨会。

它们都有一个共同点,即大多鼓励参与者积极参与,因此参与者将被分成小组进行相互竞争。

培训师会邀请参与者分享他们的学习要点和收获等等。为了给自己的小组赚取积分,很多参与者都会开始参加台上的分享。

有的参与者坦言这是他们第一次上台分享,其中有70岁的参与者参加研讨会只是想继续终身学习,也有的实际上是和孩子一起参加,因此家长希望树立榜样以鼓励孩子们也上台。

我多么希望在15到20年前,当我的孩子们还是青少年的时候,自己也能有类似的机会和他们一起在舞台上进行分享。

在追求财务独立和生活自由的舞台,很多人都希望创业。

但比起传统创业公司,股票市场日内交易具有区别于传统企业的独特优势,而可以为人们提供了一个引人注目的替代方案。

以下一些因素使交易成为一种极其可行的选择,特别是与开始新业务或追求其他投资途径相比:

1.资金需求低复用性高

日内交易由于其资本进入门槛较低而极具吸引力。 与传统企业通常需要大量的基础设施、库存或人员的前期投资,交易可以用相对少量的资本启动。这些资本不与长期投资或商业风险挂钩;它可以每天多次重复使用,以产生回报。每个交易时段都提供了使用同一笔资本赚钱的新机会,使交易者能够快速增加资本而无需额外资金。而且,与初创企业冒着大量资本风险且无法保证回报的情况不同,交易资本可以根据实时市场分析和风险承受能力进行管理和调整。

2.学习技术分析便捷性

技术分析侧重于阅读图表、识别模式,理解市场指标和不需要高水平的正规教育。这种方法通常被认为比基本面分析更容易、更快掌握,因为后者需要对财务报表、公司运营和宏观经济变量有深入的了解。与了解经营企业的所有细微差别所需的大量复杂知识相比,技术分析的学习曲线不太陡峭。

3.降低风险暴露

日内交易涉及在很短的时间内持有仓位,通常是在同一交易日内。这一策略显着减少了隔夜市场风险,例如经济新闻或盘后发生的可能影响股价的事件。

通过在交易日结束前平仓所有头寸,交易者可以避免隔夜可能出现的市场价格缺口的不确定性。与面临更广泛市场和信用风险的长期投资或业务相比,日内交易将风险限制在已知的交易时间内,从而增强了对潜在损失的控制。

4.无需销售或人际互动

交易是一项单独的活动,不涉及推销或客户互动,而这些是大多数传统业务不可或缺且往往压力很大的组成部分。对于那些喜欢独立工作、不受客户关系或销售谈判压力的个人来说,交易是完美的选择。它使交易者能够专注于市场走势及其交易策略,而无需因处理异议或说服客户而耗费精力。

交易对于内向者或那些更喜欢分析任务而不是人际交往的人来说是一个有吸引力的选择。

5.市场条件独立性

在任何市场条件下(无论是上涨、下跌还是横盘整理)都能赚钱是交易的独特优势。交易者可以通过在上升趋势市场中“做多”(低买高卖)或在下跌市场中“做空”(高卖低买)来获利。

这种适应任何市场环境的灵活性与传统企业形成鲜明对比,传统企业在经济低迷或市场调整时可能会受到影响。

与严重依赖经济状况和消费者情绪的企业不同,交易允许积极的参与者利用市场的上涨和下跌趋势,无论更广泛的经济形势如何,都能提供持续赚钱的机会。

6.无需实际库存

交易不需要实物库存,从而消除了一些重大风险和成本。交易者不会因未售出的商品而承受负担,也不会因产品过时、损坏或被盗而遭受损失。这方面极大地降低了可能对传统零售或制造业务造成严重影响的间接成本和损失。

在交易中,“库存”由股票、债券和衍生品等金融工具组成,这些金融工具以数字方式买卖,没有实物形式,也没有市场价值变化之外的固有贬值。

与可能受到消费者行为、季节性或产品生命周期变化严重影响的实体企业不同,交易在很大程度上不受这些因素的影响,只关注市场动向和机会。

7.长寿和经验

交易是一项常常受益于长寿的职业。

与体力劳动密集型工作或有强制退休年龄的职业不同,只要头脑敏锐且有兴趣,就可以从事交易。

从多年的交易中获得的技能和见解通常会提高交易者的效率。

经验可以带来更好的判断和改进的决策,帮助交易者避免常见的陷阱并更有效地利用市场趋势。

交易经验和表现之间的相关性意味着交易者通常会随着年龄的增长而进步。这与其他职业不同,在其他职业中,身体限制或行业偏见可能会限制职业生涯。

基于以上因素,交易提供了其他职业中很难找到的独特优势。

这些因素使交易不仅是一种可行的职业选择,而且还是一种潜在的有利可图且令人满意的长期职业,适合从年轻企业家到晚年寻求职业转变的个人。

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