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美联储或放慢升息 金价挑战2075美元/拿督威拉黄俊豪

美国通货膨胀有所下降,给了美联储在继续升息上有了喘息的空间,国际金价银价闻风起舞,金价飙涨超过1.2%,冲上接近2011年的历史新高,报每盎司1920美元,也是去年4月25日以来的首次。

国际金价接下来将继续尝试挑战之前于2020年创下的2075美元新高。

银价日内涨幅2.00%,报24.24美元。银价试图冲出25美元第一道阻力线,打破看跌观点关键信号。

“美联储传声筒”撰文称,美国CPI数据显示12月份通胀有所缓解,这可能会使美联储在2月2日结束为期2天的议息会议上,将继续把加息幅度下调至25个基点。

美联储官员则对下次会议加息25或50个基点持开放态度,他们表示,有关经济状况的最新数据将在很大程度上影响他们的决定。

但不断放缓的通胀数据说明,官员们将开始考虑小幅加息25个基点。

美国可能开始放缓升息步伐,推动美国3大股市指数连续4个交易日飙涨,尤其是科技股稳步上涨。

短期局势分析:牛市反转18年仅3次

金价近日强涨姿态,似乎已让市场人士嗅出2年期美债收益率将崩落的味道,金价可能酝酿“大爆发”。

以11年交易区间来看,金价月线图正呈现“牛市反转”,准备从9年趋势线支撑蓄势反弹。 

此次的金价月线图“牛市反转”很罕见,而这是18年来仅见的第3次,意味金价将加速上涨。

金价已从每盎司1615美元低点跃起,月线图正处于初升阶段,尽管筑底行为尚未大功告成,价格行为目前为止表现出色。

如果金价能够排除万难、突破每盎司2120美元阻力大关,预期金价未来有望冲上3000至4000美元。 

后市展望:衰退担忧推高需求

国际金价迎来涨潮趋势,主要因素除了短线投资者空头回补,市场似乎出现了新买盘,以至黄金价格强劲反弹,最近1个月上涨了约10%。

市场估计美联储放慢加息速度,市场预计实物黄金价格将持续位于高水平,或维持逐步抬高支撑线的局面。如果2023年加息导致经济萧条,由于担忧企业债务违约风险提高,市场将进一步扫购实物黄金。

另一方面,地缘政治风险提高,实物黄金的买家在世界各地增加。不管是在俄罗斯,或与乌克兰距离很近的欧洲,被视为可保值保险的实物黄金,购买意愿很高,包括日本。

世界黄金协会的数据显示,去年1月至9月的世界金条和金币需求比上年同期增长3%,达到881.8吨,也是9年来的新高。增幅最大的是俄罗斯,2022年1月至9月的需求超过上年同期的5倍,因为欧美经济制裁导致卢布价值暴跌,俄罗斯国民买黄金以回避贬值的趋势扩大。

在欧洲,金条和金币的需求增长10%。 由于日元快速贬值,以日元计价的黄金零售价在去年3月以后也处于历史最高点附近。在7月至9月,日本的金条和金币的需求量时隔1年出现净买入。再加上警惕朝鲜和台湾出乱局,日本新买入黄金的趋势相继涌现。

市场预测2023年经济衰退,此担忧正在进一步推高黄金的需求量,消费人和投资者将在乱世买黄金,以便为本身的财富获得保值避险保障。

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美国降息押注提振金价

在中国刺激措施的帮助下,以及美国降息的希望重燃,金价似乎有望在上周五连续第二周上涨,白银则突破30美元大关,触及11年高点。

上周五现货黄金上涨1.5%,至每盎司2412.83美元;美国黄金期货价格涨1.3%,至每盎司2417.40美元。

道明证券的大宗商品策略主管巴特梅莱克表示,尽管美元和收益率上涨,金价仍在走高,且其他金属表现良好,预计是中国刺激措施给予了些帮助。

作为工业金属和黄金的主要消费国,中国宣布采取“历史性”措施,稳定受危机打击的产业行业后,市场得到提振。

本周迄今,现货黄金价格涨幅超过2%。

“最终,黄金正回应美国通胀可能受到控制的想法……任何有关长期高利率的讨论都将得到缓解。”

现货白银突破30美元的主要阻力位后,上涨4.8%至每盎司31.02美元;铂金价格上涨2.3%,至每盎司1081.37美元。

还有,钯金起了1.2%,至每盎司1007美元。

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